Projekt restrukturyzacji pięciu powiązanych spółek ze skomplikowaną strukturą zadłużenia
Inwestor realizujący projekt rozwojowy stanął przed wyzwaniem uporządkowania sytuacji w grupie kilku powiązanych spółek. Podmioty miały potencjał do dalszego wykorzystania w działalności gospodarczej, ale ich funkcjonowanie komplikowała rozbudowana sieć wzajemnych zobowiązań i powiązań finansowych.
Klient potrzebował nie tylko diagnozy problemu, lecz przede wszystkim skutecznego planu działania, który pozwoliłby uporządkować sytuację i zachować spółki jako element dalszych przedsięwzięć biznesowych.
Analiza powiązań i wybór optymalnej ścieżki restrukturyzacji
Nasze wsparcie koncentrowało się na kompleksowym uporządkowaniu sytuacji w grupie spółek. W pierwszym kroku przeprowadziliśmy szczegółową analizę wzajemnych rozliczeń, identyfikując wszystkie powiązania finansowe oraz źródła zadłużenia.
Następnie oceniliśmy zdolność restrukturyzacyjną poszczególnych podmiotów i zweryfikowaliśmy dostępne rozwiązania prawne, które pozwalały na oczyszczenie struktury przy jednoczesnym zachowaniu wartości biznesowej spółek.
Na tej podstawie opracowaliśmy plan działania i przeprowadziliśmy pięć odrębnych procesów restrukturyzacyjnych, dostosowanych do sytuacji każdej ze spółek. Kluczowym wyzwaniem było skoordynowanie działań w taki sposób, aby zmiany w jednym podmiocie wspierały procesy prowadzone w pozostałych – zamiast powodować dalsze komplikacje.
Uporządkowana struktura i możliwość dalszego rozwoju
Przeprowadzone działania pozwoliły oczyścić sytuację prawną i finansową spółek oraz uniknąć scenariusza, w którym część z nich mogłaby zakończyć działalność w wyniku narastających problemów zadłużeniowych.
Dzięki restrukturyzacji klient zachował podmioty, które może nadal wykorzystywać w prowadzonym biznesie i realizowanych projektach inwestycyjnych. Istotnym efektem było również zrestrukturyzowanie ok. 50 mln zł zadłużenia wewnątrz grupy przy zachowaniu neutralności podatkowej co pozwoliło ograniczyć obciążenia finansowe.
Projekt realizowały Natalia Komarzańska oraz Dominika Koss-Grajdura, przy wsparciu Anny Czornik-Sęczkowskiej.
Restrukturyzacja to nie tylko ratowanie zagrożonych firm
Restrukturyzacja może być skutecznym narzędziem porządkowania skomplikowanych struktur grup kapitałowych. Nawet bardzo złożone układy wzajemnych zobowiązań i zadłużenia nie muszą oznaczać konieczności zamykania spółek czy rezygnacji z planów biznesowych.
Jeżeli mierzą się Państwo z podobnym wyzwaniem, pomożemy z przeanalizowaniem dostępnych możliwości i zaplanowaniu działań, które pozwolą zachować wartość biznesu, uporządkować relacje w grupie i stworzyć fundament pod dalszy rozwój.
